平成１８年度　財団法人伊勢原市みどりのまち振興財団
貸　借　対　照　表　総　括　表
				平成１９年３月３１日現在
								（単位：円）
科　　　　　　　　目					一般会計	緑化募金事業	収益事業	合計
						特別会計	特別会計
�T  資 産 の 部
	1	流　動　資　産
	(1)	現金預金			20,130,002	4,916,108	3,760,384	28,806,494
		現金			350,000	0	0	350,000
		普通預金・農協高部屋（一般）			15,228,935	0	0	15,228,935
		普通預金・農協高部屋（募金）			0	4,916,108	0	4,916,108
		普通預金・農協高部屋（収益）			0	0	3,760,384	3,760,384
		普通・農協高部屋・大山駐車場			1,761,357	0	0	1,761,357
		普通・農協高部屋・有料公園			2,498,510	0	0	2,498,510
		普通・農協高部屋・学習センター			231,200	0	0	231,200
		普通預金・横浜銀行・中退共			60,000	0	0	60,000
	(2)	貸付金（収益事業勘定）			1,000,000	0	0	1,000,000
		流動資産合計			21,130,002	4,916,108	3,760,384	29,806,494
	2	固　定　資　産
	(1)	基本財産
		有価証券（みずほｲﾝﾍﾞｽﾀｰｽﾞ証券）			99,900,000	0	0	99,900,000
		定期預金			101,300,000	0	0	101,300,000
		農協高部屋支所			71,300,000	0	0	71,300,000
		中栄信用金庫伊勢原支店			30,000,000	0	0	30,000,000
		基本財産合計			201,200,000	0	0	201,200,000
	(2)	特定資産
		退職給付引当資産			2,000,000	0	0	2,000,000
		特定資産合計			2,000,000	0	0	2,000,000
	(3)	その他の固定資産
		車両運搬具			31,046	0	0	31,046
		器具及び備品			367,226	0	0	367,226
		その他の固定資産合計			398,272	0	0	398,272
		固定資産合計			203,598,272	0	0	203,598,272
		資産合計			224,728,274	4,916,108	3,760,384	233,404,766
�U  負 債 の 部
	1	流　動　負　債
	(1)	未払金			5,310,538	90,869	11,637	5,413,044
	(2)	未払消費税			250,549	0	11,751	262,300
	(3)	借入金（一般会計勘定）			0	0	1,000,000	1,000,000
	(4)	預り金			6,603,872	0	0	6,603,872
			施設使用料		4,490,910	0	0	4,490,910
			緑化推進事業受託費返還金		85,240	0	0	85,240
			都市施設等管理運営受託費返還金		1,656,676	0	0	1,656,676
			補助金返還金		371,046	0	0	371,046
		流動負債合計			12,164,959	90,869	1,023,388	13,279,216
		負債合計			12,164,959	90,869	1,023,388	13,279,216
�V  正 味 財 産 の 部
	1	指定正味財産
		寄付金			201,200,000	0	0	201,200,000
		指定正味財産合計			201,200,000	0	0	201,200,000
			（うち基本財産への充当額）		201,200,000	0	0	201,200,000
			（うち特定資産への充当額）		0	0	0	0
	2	一般正味財産			11,363,315	4,825,239	2,736,996	18,925,550
			（うち基本財産への充当額）		0	0	0	0
			（うち特定資産への充当額）		2,000,000	0	0	2,000,000
		正味財産			212,563,315	4,825,239	2,736,996	220,125,550
		負債及び正味財産合計			224,728,274	4,916,108	3,760,384	233,404,766